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債務管理現狀
  • 債務規模增長，計算量龐大
    投資平臺公司債務總量大，由于LPR利率調整，手工計算利息不準確，耗費大量人力物力，占用大量流動資金。
  • 債務風險日益增長
    未來長期債務難以統計，不利于管理層有效決策。
系統亮點
  • 利率抓取
    自動同步中國人民銀行公布的LPR利率，自動計算貸款利息。
  • 智慧大屏
    智慧大屏展示未來債務匯總情況，便于領導決策
  • 債務預警
    債務到期前自動提醒，減少債務違約風險
  • 電子合同
    債務合同等電子資料的有效管理，便于查找和利用
系統優勢
降低集團資金成本
銀行貸款300億，1年節約270萬利息
假如銀行貸款300億，貸款市場利率報價LPR降低了15BP，
應還利息減少：300億x0.15% =4500萬
通過系統精準計算每筆貸款的利息，按時將調整后還款金額存入還款賬戶
一年將減少4500萬元的資金占用，
融資成本按6%計算，將為公司節約4500萬x%=270萬
提升集團風險管理水平
管控風險：債務到期前提前預警，有利于化解債務風險。
輔助決策：按債務類別展示未來債務情況，為領導輔助決策提供數據支撐。
利息計算精準
支持各家銀行不同的結息方式，與銀行計算的利息100%吻合
債務類別
系統支持對多種債務業務的管理，包括銀行貸款、融資租賃、承兌匯票、債券。
每種債務有各自的業務特點，比如:銀行貸款隨LPR變動調整支付利息，融資租賃和債券一般都是固定利率。
  • 銀行貸款
  • 融資租賃
  • 債券
  • 承兌匯票

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